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[투데이리포트]GS건설, "실적 내용 다소 아…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 GS건설(006360)에 대해 "실적 내용 다소 아쉽지만 뚜렷한 중장기 투자포인트 건재"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 "GS건설은 2018년 2분기 연결기준 매출액 3.58조원, 영업이익2,192억원, 지배주주순이익 1,429억원의 실적을 발표하였다. 플랜트 부문 매출이 큰 폭으로 증가 (1.1조원, +65.8%YoY)하며 매출액이 시장기대치를 크게 상회하였으나 정비사업 비중 증가 및 해외건축 프로젝트추가원가 투입 등으로 주택/건축부문의 이익률이 하락하여 영업이익은 시장기대치 수준을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하반기에는 알제리 HMD Refinery (12억달러), 사우디 Rabigh Turnaround (3억달러), UAE Gasoline & Aromatics (35억달러) 등의 수주 파이프라인이 존재하고, 아울러 4분기부터 베트남 냐베 및 뚜티엠 개발의 1단계 사업진행이 시작될 것으로 기대되는 만큼 시간이 지날수록 해외부문의 모멘텀 강도가 강해질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,667 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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