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[투데이리포트]두산인프라코어, "밥캣과 엔진사업 부…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣과 엔진사업 부문이 견인한 2분기 호실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,100원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "연결 영업이익은 2,731억원으로 집계. 직전분기 대비 13% 개선되었으며, 최근 상향 조정된 시장 컨센서스도 11% 상회. 1)본사 heavy 사업부문 영업이익이 최저임금 인상 영향 소급 반영과 일시적인 연구개발비 집중 투입으로, 직전분기대비 둔화. 하지만 2)두산밥캣과 엔진부문의 이익이 크게 개선되면서, 전사 실적 개선을 견인. 2분기 호실적을 반영하여 올해 실적전망을 7% 상향"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 올해 P/E 6.3배에 거래 중. 신주인수권부사채 발행에 따른 희석효과를 반영하더라도 8.2배 수준. 물론 현재 진행 중인 중국 소송 관련 리스크가 존재하지만, 해외 주요 건설기계업체들이 평균 P/E 14배 수준에서 거래되고 있음을 감안하면, 동사는 여전히 할인 거래 중이라 판단. 최근 대두되고 있는 중국 시장 고점 논란을 반영해도 여전히 상승여력 존재"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,400 | 15,000 | 12,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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