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[투데이리포트]GS건설, " 4Q 이후 모멘텀…" BUY-KTB투자증권

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평민

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조회 238 2018/07/26 09:19

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KTB투자증권에서 26일 GS건설(006360)에 대해 " 4Q 이후 모멘텀 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2Q 실적은 컨센서스 부합. 그러나 기대와 달리 주택과 플랜트 부문 원가율이 QoQ+2.9%p, +4.9%p(일회성 이익 제거 기준) 상승함. 주택부문 수익성은 하반기 준공정산효과에 힘입어 회복하겠으나, 특정 프로젝트 원가율 상승이 있었던 플랜트부문의 경우 하반기에도 당초 예상보다 낮은 6~7%의 GPM%을 기록할 전"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2019년 이후 실적 추청치 변경 폭 크지 않아 동사에 대한 목표주가 6.4만원(SOTP영업가치 NOPLAT multiple 9.2배 적용)과 투자의견 BUY 유지.- 실적 모멘텀에 대한 기대가 높았던 만큼 2Q 실적으로 주가 조정은 불가피할 전망.그러나 국내외 플랜트 수주 모멘텀, 재무구조 턴어라운드, valuation 매력(CB전환물량 감안시 2019E PER 9.4배) 등이 부각되는 4Q에 주가 회복 가능할 것이라 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 64,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 60,056 70,000 52,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180726 BUY 64,000
20180615 BUY 64,000
20180426 매수 51,000
20180409 매수 42,000
20180130 매수 42,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180726 KTB투자증권 BUY 64,000
20180726 유안타증권 BUY (M) 63,000
20180725 삼성증권 BUY 64,000
20180725 KB증권 BUY(유지) 58,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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