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[투데이리포트]삼성전기, "실적이 화끈했으니 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "실적이 화끈했으니 주가도 화끈하게"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "기판사업부와 모듈사업부 매출은 1Q18 대비 비교적 큰 폭으로 하락하며 부진했으나, MLCC가 이를 상쇄하고도 남을 정도로 최고의 실적을 보여줬다. 2Q18 MLCC 매출액은 8,078억원으로 15.4%QoQ 증가했으며 영업이익률도 20% 후반에 다다른 것으로 추정된다. Global Top tier 수준으로 손색이 없다. IT용 고부가 MLCC 확판으로 ASP 상승도 컸다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "PLP(Panel Level Package) 초기 가동에 따른 손실로 기판사업부의 턴어라운드가 다소 지연되는 것은 아쉽지만, MLCC 호황은 3Q18에도 지속된다. 플래그십스마트폰 출시가 이어지고, 전장 비중이 늘고, 경쟁사의 MLCC 가격 인상은 삼성전기에게 좋은 기회가 되고 있다. 18년, 19년 영업이익을 각각 7.1%, 10.0% 상향 조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 193,070 | 220,000 | 163,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 163,400원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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