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[투데이리포트]OCI, "바닥 통과 중 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 OCI(010060)에 대해 "바닥 통과 중 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 OCI(010060)에 대해 "OCI의 주가는 중국의 급작스러운 정책 변화 이후 폴리실리콘 가격이 급락하면서 동반 하락하였다. 3분기 실적이 둔화될 것으로 예상되나, 폴리실리콘 가격 자체는 바닥을 통과 중이다. 이미 가격이 선발 업체의 현금 원가 수준까지 하락해 업체들의 가동률 조절이 시작되었기 때문이다. 재고 소진이 마무리되면 가격은 정상 수준까지 회복할 전망이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "수요 상황은 6월을 바닥으로 하여 4분기로 갈수록 회복이 예상된다. 중국 수요도 Top runner 등 보조금이 남아있는 프로젝트를 중심으로 회복이 기대되고, 인도/남미/중동 등 중국 외 지역도 발전 원가가 하락하면서 수요 성장이 기대되기 때문이다. 유럽의 수입산 모듈에 대한 가격 규제(9월 3일까지) 변화도 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 144,625 | 195,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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