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[투데이리포트]만도, "중국 매출 증가의 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 만도(204320)에 대해 "중국 매출 증가의 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 만도(204320)에 대해 "만도의 2Q18 잠정 매출액은 1.4조원 (+2.9% YoY, +6.5% QoQ), 영업이익은 663억원 (+20.0% YoY, +53.2% QoQ), 당기순이익은 365억원 (+10.0% YoY, +59.3% QoQ)을 각각 기록했다. 영업이익은 KB증권 기존 전망치를 2.1% 하회하고, 시장 컨센서스는 5.4% 상회하는 수준이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "영업이익이 1년 전 대비 급증한 것은 중국에서의 매출 증가 때문으로 판단한다. 중국 매출은 1년 전 대비 28.1% 증가한 3,978억원을 기록했다. 현대차그룹의 중국 출하는 1년 전 대비 86.4% 늘어났고 만도의 중국 현대차그룹에 대한 매출도 80% 증가했다. Geely, Great Wall 등에 대한 매출도 각각 26%, 20% 이상 증가한 것으로 보인다. 이와 같은 매출액의 증가는 긍정적인 고정비 레버리지 효과를 일으켜 수익성도 개선되었을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 330,000원까지 높아졌다가 2018년4월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 55,714 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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