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[투데이리포트]만도, "투자포인트가 모두 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 27일 만도(204320)에 대해 "투자포인트가 모두 발현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 만도(204320)에 대해 " ADAS 매출액 성장속도가 금번 분기부터 빨라졌고, 중국 Local OE 향 매출액도고성장세를 지속. 발목을 잡아왔던 HKMC 중국 출하량도 금번 분기에는 호조였음. 3분기는 계절성으로 수익성이 낮은 분기이고 HKMC 중국 출하량에 다소 우려의 시선이 있음. 그러나 중국내 고객다변화로 일부 만회 가능할 것이며 미국 GM향 신규매출 발생으로 하반기 견조한 실적 모멘텀 예상"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "중국 매출액 3,978억원, YoY 28% 증가. HKMC향 매출액은 80% 증가했고, 중국Local OE향 매출액도 23% 증가. 특히 Geely향 매출액은 26% 증가했고, 장성기차향도 20% 증가. 매출처 다변화 지속으로 중국의 매출비중은 Local OE 58%,상하이GM 13%까지 상승. HKMC 비중은 2016년 46%에서 1H18 27%까지 하락. 하반기HKMC 중국 출하 우려가 있고 실제 3분기중 부품주에 영향이 있을 것으로 판단하고 있음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,000 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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