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[투데이리포트]에스원, "인건비 상승의 벽…" 중립(하향)-SK증권
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| SK증권에서 27일 에스원(012750)에 대해 "인건비 상승의 벽"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 에스원(012750)에 대해 "에스원의 2Q18 매출액은 4,949 억원으로 전년동기대비 1.0% 증가, 컨센서스에 비교적부합했다. 영업이익은 445 억원으로 전년동기대비 11.3% 감소, 컨센서스 대비 19.2% 하회하며 부진한 실적을 기록했다. 컨센서스 대비 실적 하회의 주요 원인은 임금 인상 및 주 52 시간 근무제 도입에 따른 보안 출동요원의 신규 채용에 따라 원가, 판관비가 두루 상승한 데에 기인한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "에스원은 재계약에 따른 안정적 이익 성장 (Recurring revenue)과, 이익과 현금 기조가동일하다는 메리트가 있기 때문에 비교적 높은 밸류에이션이 지속되는 종목이다. 최근 에스원은 SKT 의 ADT 캡스 인수에 따라 B2C 보안 시장이 열릴 기대감 및 안정적 펀더멘탈로 인해 시장 대비 주가가 크게 아웃퍼폼한 상황이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 114,250 | 122,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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