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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "Valuation …" HOLD-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 27일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "Valuation 을 넘을 수 있는 수주 모멘텀 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 바경렬, 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2분기 매출은 1.3조원, 영업이익은 439억원을 기록하였다. 매출은 전년 동기와 유사한 수준이나 해외 손실 감소에 따라 영업이익은 증가하였다. 영업이익률은 3.3%로 여전히 낮은 수준이나, 대규모 손실이 발생하였던 화공부문에서 점진적인 수익성 개선이 나타나고 있는 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "과거 대비 인력이 크게 감소한 상황에서 최근 1년간 수주한 현장을 중심으로 인력자원 투입이 본격화됨에 따라 당사는 수익성 중심으로 선별적인 입찰 및 수주 전략을 밝혔다. 향후 연간 해외 수주는 6~7조원이 될 것으로 전망된다. 현재 실적 및 자본 구조를 감안하면 Valuation 매력도가 높지 않아, 해외수주가 지속적으로 증가하지 않을 경우 Valuation 부담을 넘어서기는 어려울 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 19,800 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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