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[투데이리포트]만도, "자체경쟁력은 전혀 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 만도(204320)에 대해 "자체경쟁력은 전혀 문제 없다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 만도(204320)에 대해 "만도 2분기 실적은 중국 및 ADAS(운전보조장치) 매출 증가로 선방했다. 영업이익은 663억원으로(+20% YoY, OPM 4.6%) 추정치와 컨센서스를 각각 11.8%,5.4% 상회했다. ADAS 옵션 확산으로 국내지역 수익성이 추정치보다 높았고, 인도 매출 호조로 기타지역 수익성도 예상보다 높았던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "만도의 3대 핵심 투자포인트인 중국 로컬, ADAS, 인도 매출이 모두 호조를 이어나갔다. 중국은 로컬향 매출 내 전장부품 비중이 높아지는 등(17/18F/20F 18%/24%/35%) 매출 증가 이외에 믹스개선도 이어지고 있다. ADAS는 싼타페AEB(긴급자동제동) 옵션 기본 탑재로 2분기 매출이 전년동기대비 42% 급증했다(매출비중 9.3%, +2.6%p YoY). 중국 내 ADAS 설비 확충을 통해 중국 로컬향 ADAS 수주도 늘릴 계획이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 350,000원까지 높아졌다가 2018년7월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,250 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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