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[투데이리포트]두산중공업, "수주 우려는 완화 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 두산중공업(034020)에 대해 "수주 우려는 완화 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,600원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "연결 영업이익은 3,615억원으로 시장 기대를 10% 상회. 두산밥캣과 두산인프라코어의 엔진사업부의 선전 덕분. 두산중공업 본사(중공업 부문)도 견고한 수익성 기록. 동사 중공업 부문 영업이익률은 직전 분기 4.3%에서 이번 분기 5.7%로 개선. 베트남 프로젝트의 준공 및 정산 과정에서 수익성이 개선되었던 것으로 추정. 수익성 개선추세의 지속가능 여부는 추가적인 확인이 필요"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중공업 부문의 상반기 수주는 1.3조원으로, 연간 매출 6조원의22%에 불과. 수주부진에 따른 우려가 제기되었던 것이 사실. 하지만 최근 2조원 규모의 삼척포스파워 석탄화력 공사와 2.3천억원 규모의 오만 담수플랜트를 수주. 여기에 최근 우선협상자 지위에 있는 인도네시아 자와(JAWA)프로젝트까지 감안하면, 현실적으로는 약 5조원 이상의 신규수주가 확보된 상태로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 23,000원까지 높아졌다가 2018년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 20,620 | 23,000 | 16,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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