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[투데이리포트]현대모비스, "긍정적 변화가 엿보…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "긍정적 변화가 엿보인 실적발표 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대모비스 2분기 실적은 중국 기저효과로 선방했다. 영업이익은 5,312억원으로(+7.9% YoY, 6% OPM) 추정치와 컨센서스에 부합했다. 모듈부문 수익성은 1.6%로 추정치보다 0.4%p 높았고 A/S 수익성은 24.7%로 추정치보다 0.3%p 낮았다.모듈은 6월에 급증한 중국 공장판매 때문이며, A/S는 환율 영향으로 추정된다. 한편 2분기부터 모듈 매출의 분류 기준을 세부적으로 변경했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "모듈조립 부문의 고정비 부담 요인들이(현기차 생산 물량감소, 중국 5공장 초기가동, 크라이슬러 오하이오 공장 일시 가동 중단) 점차 완화되면서 수익성이 개선될전망이다. 2분기 적자 지속을 예상했던 중국 모듈 마진도 소폭이나마 흑자로 돌아선 점도 긍정적이다. 하반기에는 현대기아차의 미국 공장 가동률 회복에 주목하고 있다. 한편 A/S의 고마진도 재고/물류 효율화로 지속될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 340,000원까지 높아졌다가 2018년2월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 300,000 | 335,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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