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[투데이리포트]두산인프라코어, "2018년 중국 굴…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2018년 중국 굴삭기 시장 전망 상향 조정 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사는 2018년 중국 굴삭기 시장 규모를 기존 15~17만대에서 17~18만대(YoY+30%~37%)로 상향 조정했다. 이러한 상향조정은 1)하반기 SOC인프라 투자 및 광산수요 확대 2)환경규제 강화에 따른 교체수요 가속화에 기인하다. 2020년 예정대로 TIER4엔진이 도입될 경우 ASP는 20% 상승하게 된다. 이에 따른 2019년 가수요도 상당히 많이 발생할 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 실적은 일반적으로 비중이 높은 1)두산밥캣의 실적과 2)중국지역 매출액에 따라 좌우된다. 당사는올해 중국 시장이 17만대 기록할 경우, 내년에도 올해와 유사한 수준이 가능할 것으로 전망한다. 이는 1)하반기 중국 재정정책 확대에 따른 인프라 투자 지속 확대와 2) 환경규제강화에 기인한다. 중국 시장 일정 규모 유지 및 ASP 상승으로 지속 성장이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 14,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,460 | 15,000 | 12,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,100원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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