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[투데이리포트]현대건설, "하반기 실적증가, …" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 30일 현대건설(000720)에 대해 "하반기 실적증가, 해외수주 기대 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박현욱, 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2분기 영업이익은 2,208억원으로 당사추정치 및 컨센서스를 하회. 그러나 일회성 비용을 제외하면 실제로는 예상수준에 부합한 것으로 평가됨. 투자포인트 1) 높은 수준의 주택 수주잔고가 유지되고 있고, 2) 향후 해외 수주 기대가 유효하며, 3) 재무구조도 지속적으로 개선되고 있다는 점임"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 매출액 4조 2,400억원, 영업이익 2,208억원, 세전이익 3,110억원으로 영업이익은 전년동기대비 -17%, 전분기대비 +1%를 기록. 일부 해외현장(남미 및 동남아)에서의 추가원가를 제외시 영업이익은 2,700억원 수준으로 추정됨"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 최근 50,000원(P/B 0.85배)까지 조정을 받았으나, 하반기 실적 개선의 방향성과 해외 수주 기대감을 고려하였을 때 주가는 우상향할 것으로 전망됨. 주택부문에 대한 시장의 일반적인 우려는 높은 수준의 주택 수주잔고, GBC착공 등을 고려하였을 때 해소될 필요가 있음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,150 | 90,000 | 65,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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