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[투데이리포트]삼성카드, "시장 내 영향력 확…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 삼성카드(029780)에 대해 "시장 내 영향력 확대 노력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "지배주주 순이익은 828억원으로 컨센서스에 부합했고 당사 예상치는 하회했다.개인신판 취급고 성장률은 10.6% YoY로 시장 성장률 8%를 상회했다. 개인 신판 시장 점유율은 18.1%로 추정되며 이는 창립 이래 가장 높은 수준이다. 실제이용 회원수와 인당 이용금액이 각각 +5.9%, 3.9% YoY로 상당히 질적인 성장을 이루고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "IFRS 91) 도입으로 YoY 기준 대손 비용이 분기당 50억원 이상 증가한 상황이고 금리 상승으로 금융 비용도 +6.2% QoQ, +20.1% YoY 증가했다. 최근 적극적인 판촉 활동으로 판관비율도 오히려 전분기 12.1%에서 12.5%로 상승했다. 하지만 일회성 프로모션 축소는 물론 기타 판촉 관련 비용 절감 여력이 높아졌고 고객 기반 확대로 인한 영업수익 증가로 18F 지배주주 순이익은 3,700억원 이상을 유지할 수 있겠다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,588 | 52,000 | 40,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,700원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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