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[종목현미경]KISCO홀_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.09% 조회 : 221
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2018/07/30 11:19
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.37%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.09%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

30일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.31% 오른 11,600원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 9.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크라운해태홀딩스 1위 3.1% 4위 -9.8% 3위 -3.1
KTB투자증권 2위 3.1% 5위 -11.2% 4위 -3.6
S&T홀딩스 3위 1.8% 2위 -1.9% 2위 -1.0
KISCO홀딩스 4위 1.6% 3위 -9.0% 5위 -5.6
한솔홀딩스 5위 1.4% 1위 8.9% 1위 6.3
코스피 - 0.6% - -1.3% - -2.1
금융업 - 0.9% - -1.2% - -1.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.37%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.37% 상승중이다.
KTB투자증권
3,600원 0 (0.00%) S&T홀딩스
12,750원 ▼150(-1.16%)
한솔홀딩스
4,875원 ▲40(+0.83%) 크라운해태홀딩스
14,250원 ▲50(+0.35%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.97%로 업종평균 상회. PBR은 0.17로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
KISCO홀딩스 KTB투자증권 한솔홀딩스 S&T홀딩스 크라운해태홀딩스
ROE -0.6 - -16.8 1.7 35.7
PER - - - 8.1 1.2
PBR 0.2 - 0.4 0.1 0.4
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
7월19일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 40,901주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,993주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 35,908주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.62%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.09%를 보였으며 외국인은 12.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.43%로 가장 높았고, 기관이 13.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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