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[투데이리포트]현대제철, "성장성에 이어 수익…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 249 2018/07/30 13:10

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DB금융투자에서 30일 현대제철(004020)에 대해 "성장성에 이어 수익성도 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "동사는 27일 장마감 이후 잠정 2Q18연결실적으로 매출액 5조4,477억원(+16.1%YoY, +13.8%QoQ)에 영업이익률 6.9%를 공시하였다. 별도기준 실적은 견조한 수요 및 가격 전가에 따른 매출 증대로손익이 회복세로 전환하였다. 조선용 후판의 판매 확대가 지속되면서 수익성이 개선되었고 순천공장3CGL 조기 양산 안정화 등도 판재류 판매량 증대에 일조하였다. P 판매비중 확대로 매출 증가세가이어졌다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3분기는 계절적인 비수기로 여름철 설비 보수 등이 예상되지만, 조선용 강재물량 증가추세에 주택관련 수요도이어질 전망이다. 원재료 가격은 하향 안정화 가능성이 높으나 중국과 일본의 수입 물량이 줄면서판매 가격은 양호한 움직임을 보일 전망이다. 철광석 및 원료탄 가격이 하락하더라도 분기 혹은 반기로 계약하는 동사의 특성상 시차를 두고 제품가격에 영향을 미칠 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 77,000원까지 높아졌다가 2018년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 73,679 84,000 66,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180730 BUY(유지) 70,000
20180712 BUY(유지) 70,000
20180611 매수(유지) 70,000
20180412 매수(유지) 70,000
20180329 매수(유지) 77,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180730 하이투자증권 BUY(MAINTAIN) 67,000
20180730 DB금융투자 BUY(유지) 70,000
20180730 하나금융투자 BUY 80,000
20180730 유진투자증권 BUY(유지) 70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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