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[투데이리포트]만도, "우려는 이제 그만…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 27일 만도(204320)에 대해 "우려는 이제 그만"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 만도(204320)에 대해 "만도의 2Q18 실적은 매출액 1조 4,334억원(+2.9%YoY, +6.5%QoQ), 영업이익 663억원(+20.0%YoY, +53.2%QoQ)으로 시장기대치를 상회했다. 현대기아차의 중국 공장 판매량 반등으로 중국 법인 매출이 전년 동기 대비 28% 증가해 실적 개선을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "3Q18에도 현대기아차 중국 공장의 생산량 증가와 로컬OE향 매출의 증가로 중국법인의 실적 개선은 지속될 전망이다. 하반기에는 현대차 싼타페의 미국 공장 생산 시작 및 GM향 신규 프로그램의 매출 인식으로 미국법인의 실적 역시 반등할 것으로 예상된다. 이에 따라 3Q18 동사의 영업이익은 688억원(흑자전환YoY, +3.7%QoQ)으로 실적 개선을 이어갈 전망이다. 기존 실적추정치를 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 370,000원까지 높아졌다가 2018년5월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 55,579 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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