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[투데이리포트]현대건설, "예견된 실적부진, …" BUY(MAINTAIN)-키움증권

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평민

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조회 490 2018/07/30 13:31

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키움증권에서 30일 현대건설(000720)에 대해 "예견된 실적부진, 투자 모멘텀에 주목하자!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대건설(000720)에 대해 "동사는 2분기 매출액 4조 2,401억원(YoY +0.8%, QoQ +19.8%), 영업이익 2,209억원(YoY -17.1%, QoQ +1.1%)으로 시장 기대치를 하회했다. 1) 우루과이 복합화력발전소에서 노조 파업에 따른 공기지연으로 300억원, 2) 인도네시아 살룰라 지열발전소에서 발주처의 정보와 다른 화산지대 지반 문제에 따른 공기지연으로 200억원 등 총500억원의 추가 원가가 반영됐다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 연결기준 신규수주는 9.3조원으로 연간 가이던스 대비 40%를 달성했지만, 해외는 22%로 부진하다. 하반기에는 이라크 유정물공급시설(20억불, 단독), 사우디 킹살만 조선소(15억불), 알제리 오마쉐 복합화력발전(7억불, 수의계약), 인도네시아 복합화력발전(3억불), 사우디 송변전(3억불), UIAE IGG 익스펜션 가스(3억불) 등의 프로젝트가 대기중이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 70,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 80,588 160,000 65,400
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,400원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180730 BUY(MAINTAIN) 70,000
20180723 BUY (UPGRADE) 70,000
20180430 OUTPERFORM(MAINTAIN) 58,000
20180425 OUTPERFORM(유지) 58,000
20180423 OUTPERFORM(유지) 58,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180730 키움증권 BUY(MAINTAIN) 70,000
20180730 유진투자증권 BUY(유지) 76,000
20180730 유안타증권 BUY (M) 72,000
20180730 미래에셋대우 매수 65,400

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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