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[종목현미경]일진홀딩스_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 222
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2018/07/30 14:03
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.36%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,990원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

30일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.59% 오른 4,755원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 5.32% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KTB투자증권 1위 3.1% 5위 -11.0% 4위 -3.5
부국증권 2위 1.6% 2위 6.3% 2위 3.9
일진홀딩스 3위 1.5% 3위 5.3% 3위 3.5
한솔홀딩스 4위 1.4% 1위 8.4% 1위 5.9
예스코홀딩스 5위 0.6% 4위 -4.5% 5위 -7.5
코스피 - 0.6% - -1.3% - -2.1
금융업 - 0.9% - -1.2% - -1.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.36%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.36% 상승중이다.
예스코홀딩스
39,200원 ▼50(-0.13%) KTB투자증권
3,610원 ▲10(+0.28%)
부국증권
23,800원 ▼100(-0.42%) 한솔홀딩스
4,850원 ▲15(+0.31%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.69%로 업종평균 하회. PBR은 0.51로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
일진홀딩스 한솔홀딩스 부국증권 KTB투자증권 예스코홀딩스
ROE -4.4 -16.8 - - 4.1
PER - - - - 8.7
PBR 0.5 0.4 - - 0.4
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 6,787주를 사들인 반면 기관은 36주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 67,618주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 79주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 67,539주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.2%를 보였으며 기관은 0.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.81%로 가장 높았고, 외국인이 16.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,990원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,990원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,575원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 4,990원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,575원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,575원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,575원대의 지지가능성과 4,990원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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