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[투데이리포트]송원산업, "호황기를 위한 준비…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 송원산업(004430)에 대해 "호황기를 위한 준비 완료 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 "2분기 영업이익은 전년동기대비 38% 감소한 114억원을 기록해, 당사 추정치를40%, 컨센서스 역시 큰 폭으로 하회했다. 추정치를 하회한 주 원인은 일회성 비용이 총 30억원 발생했고 예상을 하회한 폴리머 안정제 판매량 영향이 40억원이다. 그 외 당사 추정치와의 차이 8억원은 예상보다 저조한 윤활유 산화방지제 및 기타 부문 실적요인으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "일회성 요인은 두가지로 중국 판매법인에서 재고평가손실 10억원이 발생했고 나머지 20억원은 폴리머 안정제 생산량 증가를 위한 debottlenecking 비용이다. 올해 초부터 생산능력을 초과한 폴리머 안정제 수요로 올해 debottlenecking 실시할 계획을 가지고 있었고 6월에서 7월 중순까지 생산성 향상 작업이 집행되며 생산능력은 연산 10만톤에서 11만톤으로 10% 확대되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 37,633 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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