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[투데이리포트]이수화학, "본업의 실적 개선 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 이수화학(005950)에 대해 "본업의 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한상원, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 이수화학(005950)에 대해 "2Q18 영업이익은 119억원(+316%, 이하 QoQ)으로 시장 기대치(110억원)에부합하겠다. 화학(스프레드 상승), 건설(소폭 개선), 제약(매출 회복)의 3대 사업부 모두 실적 개선이 예상된다.핵심인 화학 사업부의 이익이 166% 증가하겠다. 2~4월 부진했던 LAB 스프레드가 5월 이후 상승(분기 평균 +13달러/톤, 시차 고려)하고 있다. 확대된 유가변동성을 감안하면 호실적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년 이후 LAB 스프레드가 반등세를 보이며 시황 개선에 대한 기대감이 커졌다. 수요는 안정적으로 증가(연평균 +2~3%)하는 반면 2020년까지 예정된신증설이 없기 때문이다. 실제 시황은 부진했다. 중국 저가 물량 유입, 신규 설비들의 생산 증가(Debottlenecking), 원료가 급등락 등이 복합적으로 작용했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 21,000원까지 높아졌다가 2018년5월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,375 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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