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[종목현미경]승일_상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 조회 : 72
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2018/07/31 13:07
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 +0.04%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 과열
- 현재주가 근처인 12,850원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

31일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.85% 오른 13,500원을 기록하고 있는 승일은 지난 1개월간 8.87% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 승일의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 승일의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금속업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 승일이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼현철강 1위 3.9% 4위 -4.8% 4위 -1.2
삼강엠앤티 2위 3.6% 5위 -5.7% 5위 -1.5
대호피앤씨 3위 3.4% 3위 1.4% 3위 0.4
대창스틸 4위 3.0% 2위 2.7% 2위 0.9
승일 5위 2.3% 1위 8.9% 1위 3.8
코스닥 - 1.4% - -2.6% - -1.8
금속 - 1.7% - 2.8% - 1.6

관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 +0.04%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 금속업종은 0.04% 상승중이다.
대호피앤씨
1,085원 ▼30(-2.69%) 대창스틸
3,795원 ▼65(-1.68%)
삼강엠앤티
4,350원 ▼20(-0.46%) 삼현철강
4,950원 ▼100(-1.98%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.77%로 업종평균 수준.PER은 22.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 승일이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
승일 대호피앤씨 대창스틸 삼강엠앤티 삼현철강
ROE 2.0 5.7 2.2 34.2 4.5
PER 22.5 19.3 27.6 1.0 12.7
PBR 0.5 1.1 0.6 0.3 0.6
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
7월26일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 647주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 20,194주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 20,841주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 승일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.19%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.08%를 보였으며 기관은 4.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.41%로 가장 높았고, 외국인이 11.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,850원대는 전체 거래의 40.4%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 크게 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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