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[종목현미경]나노신소재_상장주식수 대비 거래량은 2.52%로 적정수준 조회 : 222
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2018/07/31 14:57
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.78%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.52%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 23,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

31일 오후 2시55분 현재 전일대비 6% 하락하면서 22,700원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 25.76% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
나노신소재 1위 4.5% 1위 25.8% 1위 5.7
씨티케이코스메틱스 2위 3.5% 4위 -9.9% 3위 -2.8
에스에프씨 3위 3.1% 2위 5.4% 2위 1.7
코스메카코리아 4위 2.7% 5위 -17.6% 5위 -6.5
SK바이오랜드 5위 2.1% 3위 -6.8% 4위 -3.2
코스닥 - 1.4% - -2.2% - -1.5
화학 - 1.5% - -4.7% - -3.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.78%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.78% 하락하고 있다.
씨티케이코스메틱스
26,750원 ▼300(-1.11%) SK바이오랜드
17,050원 ▲200(+1.19%)
코스메카코리아
27,600원 ▲1000(+3.76%) 에스에프씨
5,700원 ▼130(-2.23%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.71%로 업종평균 상회. PER은 38.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.18로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
나노신소재 SK바이오랜드 에스에프씨 씨티케이코스메틱스 코스메카코리아
ROE 8.2 8.7 -16.9 2.8 8.3
PER 38.8 21.4 - 56.6 30.4
PBR 3.2 1.9 3.1 1.6 2.5
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 21,309주를 사들인 반면 기관은 50,295주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,113주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 527,501주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 545,614주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.52%로 적정수준
최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.74%를 보였으며 외국인은 12.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.28%로 가장 높았고, 외국인이 13.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,750원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 23,750원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,750원대의 저항가능성과 17,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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