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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "이슈가 많은 하반기…" MARKETPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 1일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "이슈가 많은 하반기, 불확실성 제거 필요"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사는 2분기 운용수익 477억원(YoY +11.0%), 당기순이익 350억원(YoY+20.4%)을 기록했다. 이자수익은 전년대비 11.2% 증가했으며, 1분기에 이어 작년 하반기 진행된 인천대교 자본재구조화 및 추가투자로 차입금 증액 및 대출금리 인상 효과에 기인한다. 하반기에는 서울-춘천고속도로의 성공적인 자금재조달효과가 반영되면서 이자수익 개선이 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "BNP의 올해 연간 총 목표 처리 물동량은 230만TEU(YoY +13.3%)로 상반기 기준 50%를 달성했다. 이는 BNP가 처리한 상반기 물동량 중 역대 최고 수준으로,우려 대비 양호하게 이어진 Ocean Alliance와의 파트너십에 기인한다. 올해 목표 영업수익은 1,151억원(YoY +9.5%)으로 상반기 기준 48.4%를 달성했으며, 목표 EBITDA는 557억원(+10.1%)으로 상반기 기준 46.1%를 달성했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 9,567 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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