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[종목현미경]CSA 코스_상장주식수 대비 거래량은 2.26%로 적정수준 조회 : 180
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2018/08/01 10:49
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.75%
- 증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 91% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.26%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.81%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 10,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

1일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.71% 오른 9,500원을 기록하고 있는 CSA 코스믹은 지난 1개월간 8.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CSA 코스믹의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 CSA 코스믹의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CSA 코스믹이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이씨티 1위 5.7% 5위 -9.7% 3위 -1.7
CSA 코스믹 2위 3.0% 4위 -8.7% 5위 -2.8
라이온켐텍 3위 2.5% 1위 4.7% 1위 1.8
한국알콜 4위 2.2% 3위 -4.5% 4위 -2.0
현대아이비티 5위 2.1% 2위 2.2% 2위 1.0
코스닥 - 1.4% - -1.2% - -0.8
화학 - 1.5% - -2.0% - -1.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.75%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.75% 상승중이다.
한국알콜
8,730원 ▲80(+0.92%) 현대아이비티
5,170원 ▲10(+0.19%)
에이씨티
9,120원 ▼110(-1.19%) 라이온켐텍
11,050원 ▼50(-0.45%)

증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 91% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CSA 코스의 평균 목표주가는 18,200원이다. 현재 주가는 9,500원으로 8,700원(91%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현, 이정기, 서상덕 에널리스트가 " 가장 높은 성장률을 가진 가장 싼 화장품 주식입니다!, 향후에도 철저한 가격통제로 안정적인 영업이익률 시현이 예상되며, 3분기 화장품부문 매출액과 영업이익은 224억원(YoY, +522.2%), 32억원(흑자전환)으로 가파른 실적 상승세를 유지할 전망이다. 3분기에는 중국 오프라인向 매출 반영이 핵심이며 중상그룹과의 마케팅 및 제품 테스트 등으로 한달 지연된 7월부터 본격적인 중국 오프라인向 매출액 기여가 예상된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 18,200원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -30.28%로 업종평균 하회. PBR은 7.51로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CSA 코스믹은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
CSA 코스믹 라이온켐텍 에이씨티 한국알콜 현대아이비티
ROE -39.3 3.6 -18.6 7.8 4.0
PER - 44.0 - 9.4 133.4
PBR 7.5 1.6 5.4 0.7 5.3
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 36,186주, 24,733주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 30,074주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 206,402주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 236,476주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.26%로 적정수준
최근 한달간 CSA 코스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.76%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.81%를 보였으며 외국인은 14.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.58%로 가장 높았고, 기관이 19.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,200원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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