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[투데이리포트]한화손해보험, "컨센서스에 부합하는…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 한화손해보험(000370)에 대해 "컨센서스에 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한화손해보험(000370)에 대해 "2Q18P 영업이익 738억원(-3.3%, 이하 YoY), 순이익 525억원(-6.9%)으로컨센서스(순이익 547억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록했다. 전사 손해율은81.1%(-0.5%p)로 개선세가 지속됐다. 장기위험손해율이 90.0%로 전년 동기대비 1.5%p 개선된 덕이다. 자동차보험은 지난 해 기저효과 및 요율 인상 영향으로 82.0%(+3.7%p)로 상승했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "현 수준의 자본여력의 유지 가능 여부가 관건이다. 1) 지난 해 1,979억원의 유상증자 효과가 벌써 희석된 만큼 자본 정책에 대한 신뢰도는 여전히 낮으며, 2)연 106억원의 이자 부담이 가중돼 기본자본으로 인정되는 이익잉여금 증가 속도가 둔화될 개연성이 존재하고, 3) 기발행한 후순위채 만기가 도래함에 따라 2021년까지 매년 256억씩 자본에서 삭감되기 ？문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 12,000원까지 높아졌다가 2018년4월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,855 | 11,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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