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[투데이리포트]삼성전기, "MLCC 실적 호조…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 실적 호조는 계속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성전기(009150)에 대해 "2Q18 실적은 매출액 1조 8,098억원(+5.8% YoY), OP 2,068억원(+192.6% YoY)을 기록. MLCC가 포함된 컴포넌트솔루션 사업부 영업이익률은 28.2%로 추정. MLCC만으로는 영업이익률이 30%가 넘었을 것. MLCC 산업은 메모리 반도체와 비슷한 상황"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3Q 매출액 2조 488억원(+11.1% YoY), OP 2,867억원(+177.9% YoY)으로 추정. 분기 사상 최대 영업이익. 컴포넌트솔루션 사업부 영업이익률이 32%로 상승하며 실적 개선을 이끌 전망. 2Q09부터 개선된 MLCC 수익성은 2년간 지속. 지금부터 ASP 하락을 고민할 필요는 없음. 공급은 제한된 상태에서 수요가 증가하며 가격이 상승"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 123,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 193,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | BUY(TP 상향) |
| 목표주가 | 199,105 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 193,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(TP 상향)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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