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[종목현미경]제이준코스메_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 213
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2018/08/01 14:34
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.47%
- 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 20,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

1일 오후 2시35분 현재 전일대비 6.27% 오른 21,200원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 0.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성화학 1위 6.0% 1위 % 1위
코스모신소재 2위 4.0% 2위 20.3% 2위 5.0
제이준코스메틱 3위 3.2% 5위 -0.2% 5위 0.1
LG하우시스 4위 1.4% 3위 2.5% 3위 1.8
한국쉘석유 5위 0.9% 4위 0.7% 4위 0.8
화학 - 0.7% - 2.7% - 3.8
코스피 - 0.4% - 1.4% - 3.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.47%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.47% 상승중이다.
효성화학
172,500원 ▲4000(+2.37%) 한국쉘석유
346,000원 ▼5500(-1.56%)
LG하우시스
68,800원 ▲1500(+2.23%) 코스모신소재
25,800원 ▲150(+0.58%)

증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이준코스메의 평균 목표주가는 31,000원이다. 현재 주가는 21,200원으로 9,800원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이정기, 김두현, 이동건 에널리스트가 " 분기 사상 최고 이익, 올해 PER은 고작 9배!, 제이준코스메틱의 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 586억원(YoY +151.9%), 156억원(YoY +903.3%, OPM 26.6%)를 기록하며 당사 추정치를 상회하는 호실적을 시현했다. 영업이익률 또한 전분기 24.2% 대비 2.4%p 상승한 26.6%를 기록하면서, 매출증가에 따른 레버리지 효과가 나타난 것으로 판단한다. 통상적으로 2분기가 제이준코스메틱의 주력 제품인 마스크팩의 비수기임에도 불구하고 실적 호조를 기록했던 이유는 크게 3가지 요인으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 31,000원을 제시했고, 하이투자증권의 조경진 에널리스트가 " 마스크팩 대장주, 더마 코스메틱까지 한다, 17년 기준 제품별 비중은 마스크팩이 97%, 기초화장품이 3%를 차지, 지역별로는 중국이 88% 비중을 차지하고 있다. 중국 내 매출의 98%가 온라인에서 발생하고 있으며, 대표 제품인 블랙 물광 마스크와 인텐시브 샤이닝 마스크가 매출의 50% 비중을 차지하는 인기 제품이다. 두 제품은 지난해 광군제 하루 동안 156억 판매를 기록하며 국내 마스크팩 업체 중 매출 1위를 차지하기도 했…" (이)라며 투자의견 NR(Initiate)을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 8,115주를 사들인 반면 기관은 24,561주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 128,593주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 185,676주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 314,269주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준
최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.43%를 보였으며 기관은 6.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.41%로 가장 높았고, 외국인이 10.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 20,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,750원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 24,850원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 20,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,750원대의 지지가능성과 24,850원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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