종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]원익머트리얼즈, "3분기도 기대된다…" BUY-대신증권
게시글 내용
| 대신증권에서 1일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "3분기도 기대된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "2Q18 연결매출 (544억원)은 추정치 575억원을 소폭 하회했지만 우려하지 않아도 된다고 판단. 2Q18 연결영업이익 115억원으로 예상을 상회했기 때문. 2Q18 연결영업이익이 추정치 (103억원) 및 컨센서스 (95억원)를 상회한 이유는 고객사의 평택 2층 생산라인으로 공급되는 불소 (F) 계열 가스 (세정용 C4F8, 식각용 F2 mix) 출하가 견조했고, 출하 증가에 따른 규모의 경제 효과로 기존 특수가스 대비 마진이 견조했기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "연결영업이익 115억원 중 전년에 계상된 재고충당금이 이번 분기에 환입되며 10~20억원의 플러스 효과가 발생했는데, 이와 같은 일회성 요인을 제외하더라도 연결영업이익이 컨센서스 (95억원) 대비 높기 때문에 이번 실적은 주가에 긍정적이라고 판단. 3Q18 연결영업이익은 2Q18 115억원 대비 증가한 121억원 전망. 2분기 일회성 요인을 제거한다면 3분기 실질적 영업이익 증가율은 20% 이상 달성 가능"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 90,500원까지 높아졌다가 2018년3월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 78,000 | 80,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록