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[종목현미경]KG모빌리언_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.02% 조회 : 152
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2018/08/02 11:34
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 상승 우위, 소프트웨어업종 -0.91%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.02%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 9,930원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

2일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.23% 하락하면서 7,880원을 기록하고 있는 KG모빌리언스는 지난 1개월간 13.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG모빌리언스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
투비소프트 1위 5.0% 2위 -4.3% 2위 -0.8
KG모빌리언스 2위 2.6% 5위 -13.6% 4위 -5.2
민앤지 3위 2.3% 4위 -10.6% 3위 -4.6
유비케어 4위 1.6% 1위 5.7% 1위 3.5
골프존 5위 0.7% 3위 -7.3% 5위 -10.3
코스닥 - 1.5% - -1.9% - -1.2
소프트웨어 - 1.6% - -2.0% - -1.2

관련종목들은 상승 우위, 소프트웨어업종 -0.91%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소프트웨어업종은 0.91% 하락하고 있다.
골프존
39,550원 ▲50(+0.13%) 투비소프트
10,150원 ▲100(+1.00%)
민앤지
21,000원 ▼50(-0.24%) 유비케어
4,520원 ▲5(+0.11%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.3%로 업종평균 상회. PER은 18.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.08임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
KG모빌리언스 유비케어 투비소프트 골프존 민앤지
ROE 5.7 7.0 -47.0 43.5 10.0
PER 18.9 66.4 - 3.1 17.7
PBR 1.1 4.7 3.9 1.4 1.8
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 120,099주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 46,666주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 73,433주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 KG모빌리언의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.02%를 보였으며 기관은 8.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.74%로 가장 높았고, 외국인이 17.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,930원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,930원대는 전체 거래의 32%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,930원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,930원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월26일 :(주)케이지모빌리언스 영업(잠정)실적(공정공시)
7월19일 :(주)케이지모빌리언스 (정정)타인에대한채무보증결정




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