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[투데이리포트]한국타이어, " 아쉬운 회복지연…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 한국타이어(161390)에 대해 " 아쉬운 회복지연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "한국시장은 회복보다는 분기매출 2.2천억원 수준에서 정체 예상. 미국공장 가동률향상은 북미시장 수요둔화로 1개분기 지연. 미국공장 흑자전환, 1개분기 지연: 월별로 BEP달성은 9월 예상. ASP가 높은 공장인 만큼 흑자전환 시 영업레버리지는 클 전망. 5백만본 생산기준으로 기준으로 매출 4천억원 및 영업이익 600억원 추정. 2017년 800억원 손실 및 2018년 200억원 손실추정"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "매출액 1조706억원(+6.0%QoQ, +2.3%YoY) 및 영업이익 1,833억원(-0.8%QoQ, -10.4%YoY)으로 영업이익률 10.7% 기록, 컨센서스 하회. 물량정체 vs. ASP상승: 동사에 의하면 글로벌 판매본수와 ASP는 각각 +0.1%YoY, +2.0%YoY를 기록, 환율은 원/달러 강세를 원/유로화 약세가 상쇄하여 +0.2%YoY 영향. 전분기 대비로는 판매본수 +7.5%QoQ, ASP -0.7%QoQ, 환율 -1.0%QoQ를 기록"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 72,000원까지 높아졌다가 2018년8월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,400 | 72,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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