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[투데이리포트]한국타이어, "턴어라운드 시기 지…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 한국타이어(161390)에 대해 "턴어라운드 시기 지연"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "동사의 2분기 영업실적은 매출액 1.7조원(+2.3% yoy), 영업이익 1,833억원(-10.4% yoy),당기순이익1,806억원(+0.4% yoy)을 기록하여 컨센서스를 5.8% 하회하였음. 글로벌 주요지역에서의 매출액은 증가하였지만, 내수 판매가 부진하였고, 미주 지역의 개선 속도는 기대치에 미치지 못하였음. 합성 고무 가격 상승에 따른 원가 부담으로 마진 스프레드도 축소됨"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 3분기 매출액 1.8조원(+0.7% yoy), 영업이익 2,310억원(+6.6% yoy)를 기록할 전망. 국내 판매는 1분기를 저점으로 점차 개선 중에 있으며, 글로벌 주요 시장에서의 매출 증가세가 지속될 것으로 전망됨. 원자재 가격 상승에 따른 비용 부담 있지만, 매출 증가로 상쇄할 수 있을 것으로 추정됨. 단, 3분기 실적 개선은 지난 해 하반기 기저 효과가 크기 때문에 본격적인 실적 개선 구간에 접어든 것으로 보기는 어려움"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 60,000원까지 높아졌다가 2018년4월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,909 | 68,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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