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[투데이리포트]한국타이어, "하반기 반등 기대…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 3일 한국타이어(161390)에 대해 "하반기 반등 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "한국타이어의 2Q18 실적은 매출액 1조 7,055억원(+2.3%YoY, +6.0%QoQ), 영업이익 1,833억원(-10.4%YoY, -0.8%QoQ)으로 시장기대치를 하회했다. 원자재 투입 원가(-5.9%YoY)는 안정화됐지만, 내수 및 중동 지역의 판매 부진으로 물량 증가가 미미했다. 북미 지역 역시 수요둔화로 전년 동기 대비 1.5% 성장하는데 그쳤고, 테네시 공장은 1Q18에 이어 고정비 부담을 심화시켰다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "3Q17부터 계속된 국내 유통 채널 다변화 정책에 대한 일부 딜러들의 반발로 내수 RE 타이어 판매 부진이 지속되고 있다. 내수 매출이 점진적인 반등을 보이고 있고 3Q17부터 판매 부진이 심화됐던 점을 고려하면 3Q18에는 내수 매출이 반등에 성공할 것으로 판단된다. 테네시 공장의 고정비 부담 역시 3Q17 대비 완화될 전망이다. 이에 따라 동사의 3Q18 영업이익은 2,219억원(+2.2%YoY, +21.1%QoQ)으로 반등에 성공할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 79,000원까지 높아졌다가 2018년4월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,923 | 68,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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