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[지주회사] Weekly(7/30~8/3): 실적이 좋으면 주가는 뛴다 조회 : 145
증권가속보3 (116.37.***.141) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/08/06 09:29
 
투자자 동향 및 관심사

지난 주 기관투자자는 SK에 대한 집중 매도하며, 지주업종을 순매도. 외국인 투자자는 지주 업종을 순매수. 외국인 투자자는 삼성그룹주와 SK, LG 등 대형 지주회사를 중심으로 순매수

주요 뉴스 및 이슈 업데이트

▶ 신세계 업데이트 : 비주력 계열사 지분 매각 진행

(7/30) 신세계인터내셔날, 정재은 명예회장과 정용진 부회장, 정유경 총괄사장이 자사 주식을 매각했다고 공시. 정재은, 정용진 부자는 보유하고 있던 모든 주식을 매각했고, 정유경 사장도 일부 주식을 매각해 보유지분인 19.34%로 낮아짐. 신세계 관계자, "정 명예회장과 정 부회장의 경우 비주력 계열사 지분을 정리하는 차원에서 매각했고 정 사장은 증여세를 내는 데 필요한 자금 마련 차원에서 주식일부를 매각했다"고 설명. 최근 이명희 회장도 그룹 계열사 지분을 잇달아 정리하며 경영권 승계에 가속도를 붙이고 있음

 AK홀딩스 업데이트 : 한진칼(?) 인수설

(8/2) 제주한공을 자회사로 둔 애경그룹이 추가 항공사 인수의사를 내비치면서 항공업계가 들썩이고 있음. 외국인 불법 등기이사 등록사실이 드러나 면허 취소 위기에 놓인 진에어를 염두한 게 아니냐는 분석이 나옴. 제주항공이 진에어 인수시에는 주력기종이 같다는 점에서 정비 비용 등에서 부담은 낮아 시너지가 날 수 있다는 분석이 나옴. 아시아나항공의 인수가능성도 점쳐지는 데, 아시아나항공은 에어버스 항공기를 쓰며 기종이 다양해 비용부담이 클 전망

 규제 업데이트 : 지주회사 설립, 전환 시 과세특례 3년 연장 .일감 몰아주기 규제 강화

(7/31) 올해를 마지막으로 끝날 것으로 전망됐던 지주회사 설립·전환 과세특례가 3년 더 연장됨. 이 제도는 주식 현물출자 시 과세특례를 주는 제도임. 대신 자회사 배당금의 일정 비율을 과세소득에서 제외하는 익금불산입제도를 보다 세분화해 지주회사의 자회사 지분율 확대를 유도하는 방향으로 개편

(7/31) 국민연금, 주주권 행사 강화 지침인 '스튜어드십코드' 도입을 결정. 이날 의결된 도입방안에 따르면, 국민연금은 자본시장법상 경영참여를 원칙적으로 배제하지만 기금운용위우너회에서 특별히 필요하다고 판단한 경우에 대해서는 경영참여를 할 수 있게 함. 국민연금, 경영참여에 해당치 않는 주주권부터 우선 도입하고 경여참여 주주권은 제반여건 구비된 후에 이행방안을 마련할 방침

(8/1) 총수일가 사익편취 규제 강화 시, 규제대상 기업 수가 현재의 3배 가량 급증하는 것으로 분석됨. 특히, 현대글로비스, KCC건설, 삼성생명, 신세계 등 주요 그룹 핵심 계열사들도 이에 포함되는 것으로 나타남

당사의 투자 의견 : 실적이 좋으면 주가는 뛴다

주중 IR을 진행한 한화건설은 2018년 이익 전망에 대한 긍정적 신호를 보냄. 이에 따라 기관투자자는 바로 한화 주식을 강하게 순매수하면서 당일 6.58% 상승 시킴. 지주회사 섹터의 센티멘트가 부정적이라고 하더라도, 실적이 양호한 지주회사는 투자의 기회가 있음을 증명. 따라서 우리는 최근 주가가 급락한 SK에 대해서 시장이 관심을 가져야 한다고 주장. SK E&S, SK실트론, SK바이오 등 실적과 미래 전망이 모두 양호한 자회사 가치에 대한 Highlight 기회가 있다고 보기 때문. SK건설이 부담을 주고 있으나, 장외시장에서 SK건설은 2만원대 후반에서 주가 안정화(시가총액 9천억원대). 따라서 현재의 SK주가는 Worst 시나리오 대비 더 나쁜 가정을 반영하는 주가까지 하락. 매수 기회로 판단됨

유안타 최남곤



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