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[투데이리포트]금호석유, "높아진 실적 체력,…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "높아진 실적 체력, 우호적 사이클: 목표가 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 금호석유(011780)에 대해 "금호석유의 주가는 17년 4분기 ~ 18년 1분기 합성고무 및 페놀유도체 시황이 개선되면서 상승했다가, 이후 합성고무 및 합성수지 시황이 둔화되면서 박스권 내에서 등락해왔다. 그러나 페놀유도체 부문의 시황 강세가 지속되고 유가 상승으로 에너지 부문도 개선되면서 전체적인 실적 체력이 높아진 상태이다. 또한 최근 수지 부문의 시황 약세는 최근 전반적인 수요 위축 때문으로 바닥을 통과 중으로 판단되며, 합성고무는 향후 2~3년간 증설이 없어 시간이 지남에 따라 시황이 개선될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "금호석유의 2분기 영업이익은 1,535억원으로 컨센서스 수준의 호 실적을 기록하였다. BPA 등의 시황 강세로 페놀유도체 부문의 실적이 크게 개선되었고 합성고무 역시 SBR 등의 스프레드 둔화에도 불구하고 NB 라텍스의 가격 상승 등으로 영업이익이 증가하였다. 합성수지 부문은 스프레드 둔화로 전분기대비 소폭 감익되었고 에너지 및 기타 부문도 대정비 영향으로 전분기대비 영업이익이 감소하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 147,818 | 170,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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