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[종목현미경]NICE_상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준

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평민

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조회 181 2018/08/06 13:03

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- 위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.32%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.76%, 외국인 31.91%
- 투심 강세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 19,400원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종지수보다 낮아

6일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.15% 오른 16,350원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 1.55% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NICE 1위 2.4% 1위 1.6% 2위 0.6
신세계푸드 2위 1.8% 5위 -18.5% 5위 -10.2
스카이라이프 3위 1.6% 4위 -6.2% 3위 -3.8
SK디앤디 4위 1.0% 2위 0.9% 1위 0.9
대교 5위 0.5% 3위 -2.9% 4위 -5.7
서비스업 - 0.7% - -0.7% - -1.0
코스피 - 0.6% - 0.9% - 1.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.32% 상승중이다.
스카이라이프
12,950원 ▲100(+0.78%) 신세계푸드
130,000원 0 (0.00%)
대교
7,470원 ▲60(+0.81%) SK디앤디
32,800원 ▼200(-0.61%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.45%로 업종평균 상회. PER은 6.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
NICE SK디앤디 신세계푸드 대교 스카이라이프
ROE 10.0 30.8 6.5 6.2 9.1
PER 6.1 8.2 25.1 15.0 10.6
PBR 0.6 2.5 1.6 0.9 1.0
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 18,181주를 사들인 반면 기관은 1,586주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 19,708주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 66,284주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 85,992주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.76%, 외국인 31.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.91%를 보였으며 기관은 29.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 62.13%로 가장 높았고, 개인이 19.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 강세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,400원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 19,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 15,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,800원대의 지지가능성과 19,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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