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[투데이리포트]SK하이닉스, "DRAM 경쟁심화 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 경쟁심화 우려 과도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "이유는 ① 4분기 데이터센터용 서버 DRAM 수급 불균형 완화, ②NAND 공급증가에 따른 가격하락 등으로 보인다. 그러나 이는 기존 시장에서 제기된 전망의 반복에 불과한 것으로 새로운 우려 사항들이 아닌 것으로 판단된다. 특히 SK하이닉스, 삼성전자 등 DRAM 선두업체들은 ① 내년 설비투자가 전년대비 감소가 예상되고, ② 생산성 향상을 통한 기술격차 전략을 지속할 것으로 예상되어 이 같은 DRAM 시장의 경쟁심화 우려는 기우에 그칠 가능성이 높을 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "SK하이닉스 3분기 매출과 영업이익은 전분기대비 각각 8%, 10% 증가 (전년대비 38%, 64% 증가)한 11.2조원, 6.1조원 (OPM 55%)으로 사상 최대 실적 달성이 예상된다. 특히 3분기 DRAM 출하성장 (bit growth)은 미국, 중국 IDC 수요증가로 전분기대비 +7% 증가하고 평균판매단가 (ASP)도 전분기 수준을 유지할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | HOLD |
| 목표주가 | 111,550 | 135,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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