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[투데이리포트]롯데칠성, "주류 사업의 경쟁력…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 롯데칠성(005300)에 대해 "주류 사업의 경쟁력을 시험하는 구간 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "음료 시장 내에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 탄산음료 시장은 건강에 대한 우려로 시장이 축소되다가, 최근 다시 확대되고 있는 추세. 이는 1) 상대적으로 저렴한 가격과 2) 설탕 및 열량을 줄인 신제품 출시를통한 시장 저변 확대, 3) 간편식 및 배달음식 활성화로부터 기인. 탄산음료 브랜드 중에서 가장 지속적으로 선전하고 있는 브랜드는 롯데칠성의 펩시콜라인데, 이는 소비자들이 브랜드보다는 가격을 더 선호하기 때문이라고 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 2014년 클라우드를 통해 가정용 맥주 시장에 진출한 후 2017년 6월 레귤러 맥주 피츠를 출시하여 업소용 맥주 시장에 진출하였음. 현재 경쟁 심화로 인해 동사의 맥주 매출이 예상보다 빠르게 늘어나지 않고 있고, 2공장 완공에 따른 감가상각비 증가와 마케팅 비용 투입 등에 대한 부담이 큰 상황. 하지만 여전히 동사의 맥주 성공 가능성이 높다고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 2,000,000원까지 높아졌다가 2018년8월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,842,857 | 2,300,000 | 1,650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 2,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,650,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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