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[투데이리포트]SKC, "머지않은 전성시대…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 7일 SKC(011790)에 대해 "머지않은 전성시대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SKC(011790)에 대해 "동사의 2Q18 영업이익은 531억원을 기록하며 분기 이익 개선세를 이어갔다. 사업부별 이익은 화학 407억원(1H18 글로벌 PO 정기보수에 따른 공급 타이트 및 고부가 PG 판매량 증가), Industry소재 20억원(중국 자회사 가파른 이익 개선세), 성장사업 104억원(반도체 소재 이익 급증)이다. 지분법 이익은 자회사 정기보수에 따른기회손실 130억원 반영되며 192억원(-37% QoQ)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "경쟁사의 PO 신규가동이 10~11월으로 예상되어, PO 수급 우려가 심화되고 있다.경쟁사의 신규설비 가동에도 오히려 동사는 펀더멘털 개선이 감지된다. 이는 PG등 다운스트림 증설 효과 때문이다. 연초 증설한 PG(+5만톤)가 신규 가동될 예정,이에 따라 PO 외부판매 비중이 급감하겠다. 또한 글로벌 고객사 다변화까지 예상되어 PO 외부 판매 대비 수익성이 한층 개선될 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,300 | 64,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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