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[투데이리포트]SKC, "실적 좋고 성장성은…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 SKC(011790)에 대해 "실적 좋고 성장성은 더 좋다"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "2분기 영업이익은 531억원(+28.9%, 이하 QoQ)으로 당사 추정치(531억원)나 시장 기대치(529억원)에 부합했다. 화학 부문(OP +39억원)이 좋았다. 핵심 제품인 PO(PPG, PG 원료) 시황 호조(견조한 수요 + 경쟁사 정기보수)와생산성 향상(촉매 교체) 덕분이다. 산업소재(PET 필름)는 흑자 전환(+60억원)에 성공했다. 원료 가격(PTA +7.5%)은 상승했지만 판가가 더 큰 폭으로 상승했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 606억원으로 전분기 대비 14.1% 증가하겠다. 화학 부문 (OP -8억원, OPM 17.0%)은 계속 좋다. 경쟁사 정기보수 종료, 신규 진입 등 으로 PO 공급은 늘어난다. 그러나 PG, PPG 등 고부가 다운스트림 비중 확대를 통해 수익성 방어에 성공하겠다. 필름 부문 이익(+43억원)도 증가할 전망이다. 2분기와 마찬가지로 IT용 고부가 필름 비중이 확대되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 64,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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