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[투데이리포트]세아베스틸, "수출비중 확대가 위…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "수출비중 확대가 위안 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "영업이익 222억원을 기록하여 당사 추정(256억원)을 하회했다. 특수강 판매량이 55.2만톤에달할 것으로 기대했었으나, 반제품 판매량 부진(5.8만톤, yoy -38%, qoq -27%)에 따라 52.8만톤에그쳤다. 특수강ASP는 내수 및 수출 판매단가가 모두 개선되며 전분기대비 2.8만원/톤 상승했다. 주요원재료인 철스크랩 투입원가는 전분기대비 0.6만원/톤 하락한 것으로 추정되는 바, 특수강 스프레드는 전분기대비 개선된 것으로 사료된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "이번 3Q에는 예년 대비 전방산업의 파업 영향이 덜 할 것으로 예상되나 하계휴가 등으로 인한 계절적비수기인 점은 바뀌지 않는다. 특수강 판매량은 전분기대비 6% 수준의 감소를 나타날 것으로 전망된다. 수출비중이 높아진 상황에서 원화약세는 수출 판매단가(원화기준) 상승 효과를 가져오겠지만, 내수판매단가는 전분기 수준에 그칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원까지 높아졌다가 2018년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,125 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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