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[투데이리포트]오리온, "회복 속도 느리지만…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 오리온(271560)에 대해 "회복 속도 느리지만 실망하기는 일러"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "2분기 중국 매출액은 회계기준 변경 후 기준으로 전년동기대비 약 52% 증가한2,004억원(회계기준 변경 전 2,144억원 추정)을 기록할 것으로 예상된다. 춘절가수요의 반품 영향이 있으나, 전체적으로 기존 브랜드의 회복 속도가 시장 기대치보다 다소 느린 듯 하다. 도매상을 대형 또는 대리점 역할을 하는 도매상으로 교체하는 작업이 지연되는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국의 실적은 신제품이 많이 출시되는 3분기가 중요하다. 3분기 중국 매출액은높은 기저로 전년동기대비 증가율이 크기는 어렵겠지만, 계절적으로 유사한 2분기보다 커진다면 실적 회복 기대감을 충분히 높일 것이다. 중국에서는 5월말 론칭한꼬북칩(혼다칩 포함 5월 40억원, 6월 60억원 수준)이 견조한 판매액을 기록하고있고, 시장 성장이 빠른 견과류까지 여러 카테고리에서 여러 신제품이 론칭될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 107,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 164,733 | 181,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 181,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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