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[투데이리포트]CJ대한통운, "아쉬운 순이익 시현…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "아쉬운 순이익 시현"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2분기는 계절적 요인으로 수익성이 가장 큰 분기이므로 매출총이익이 QoQ 147억원(+33%) 증가. 최저시급 인상 효과로 GPM이 YoY 1.3%pt 하락한 것은 1Q18과 유사했음. 3Q는 추석 물량이 몰리는 효과로 GPM은 재차 하락할 것으로 추정함. 평균단가는 1,911.3원으로 YoY 2.0% 하락. 단가 높은 C2C 물량의 감소와, B2C 중단가 낮은 소형물량의 비중이 상승 추세에 있기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "영업외손익은 Gemadept 인수자문수수료가 약 40억원 발생한 것 외에는 경상적 수준임. QoQ 부진한 것은 1Q에 CJ건설 합병매수차익 420억원 계상이 있었기 때문. 유효세율이 66.5%를 기록했는데, 1Q에서 이연된 법인세 비용이 많았기 때문. 상반기 유효세율은 34%를 기록했고, 회사측은 향후 유효세율 가이던스로 34% 제시"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 200,000원까지 높아졌다가 2018년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 196,000 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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