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[투데이리포트]한국카본, "하반기는 수주도 U…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 215 2018/08/09 13:00

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DB금융투자에서 9일 한국카본(017960)에 대해 "하반기는 수주도 Upturn!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 한국카본(017960)에 대해 "한국카본의 2Q18연결기준 매출액은 615억원(+2.4%YoY, +15.6%QoQ)으로 LNG보냉재와 GlassPaper(GP) 부문에서 증가가 두드러졌다. 영업이익은 4억원으로 QoQ로 흑자 전환되었으나 컨센서스를 하회하였다. 2Q18 전체 매출에서 65.5%로 비중이 높은 LNG보냉재가 과거 수주 단가가 가장 낮았던 건들이 인식되었고, 또한 주요 원소재인 MDI가 총평균법을 적용하여 재고자산에 기존 높은 가격으로 구매했던 것이 반영되었기 때문이다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "동사의 3Q18실적은 고수익 제품인 RSB/FSB의 외부향 매출증대 그리고 MDI 등 소재가격 하락이반영되면서 추가적인 수익성 개선이 가능할 전망이다. LNG보냉재 신규수주가 18년 현재까지 360억원으로 부진한 모습이나, 최근 주요 조선소들의 LNG선 수주 소식이 늘고 있는 등, LNG선 여러척에 필요한 보냉재 수주를 한국카본이 하반기 중에 일거에 수주할 가능성이 높다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 7,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,575 9,300 8,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180809 BUY(유지) 8,000
20180425 매수(유지) 8,000
20180307 BUY(상향) 8,000
20170830 HOLD 7,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180809 한국투자증권 매수(유지) 9,000
20180809 DB금융투자 BUY(유지) 8,000
20180807 신한금융투자 매수(신규) 8,000
20180514 신영증권 매수(유지) 9,300

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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