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[투데이리포트]카카오, "풍부한 성장 모멘텀…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 "풍부한 성장 모멘텀 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 "2분기 매출액은 5,889억원으로 y-y 25.7%, q-q 6.0% 증가하여 컨센서스에 부합. 광고 매출은 작년 대선의 기저효과로 y-y 성장률이 9.9%로 다소하락하였으나, 컨텐츠와 기타 매출이 y-y 각각 29.2%, 57.0% 성장. 게임 매출은 모바일게임 부진에도 PC방 배틀그라운드 유료화로 y-y 41.9% 증가하였으며, 기타 컨텐츠도 페이지와 피코마 매출 고성장에 힘입어 y-y 57.0% 증가"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "매출은 견조하게 성장하고 있으나, AI, 블록체인, O2O등 신사업 관련 영업 비용과 투자도 빠르게 증가 중. 하반기에도 개발 인력 채용이 지속되고, 페이 거래액 증가에 따른 수수료 증가, 모빌리티, 그라운드X, 페이지 관련 마케팅 등 비용 증가 요소가 많은 만큼 하락된 이익률의 반등은 쉽지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "카카오에 대해 기존의 BUY 투자의견과 목표주가 15만원(SOTP 방식 적용)을 유지함. 올해 이익 개선에 기인한 주가 상승 요인은 제한적이나, 다양한 중장기 성장 동력이 유효한 상황에서 단계별로 공개될 사업 지표와 뉴스들은 자회사의 밸류에이션을 높여 주가 상승을 이끌 수 있다고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 159,824 | 190,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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