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[투데이리포트]강원랜드, "저점 확인, 매출 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 강원랜드(035250)에 대해 "저점 확인, 매출 성장을 기대해보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "2분기 연결 매출액은 3,387억원(-9.2% YoY), 영업이익은 1,150억원(-15.1% YoY)을 기록했다. 당사 추정치 1,064억원 및 컨센서스 1,098억원을상회하는 실적이었다. 18년도 매출총량이 4월쯤 뒤늦게 결정되면서 1~4월까지매출액을 억지로 줄이는 정책이 시행되었다. 5월에는 채용비리 관련 인력 조정이 있었고 그 여파가 6월까지 이어졌다. 상반기 매출이 -8% 넘게 감소하면서 1, 2분기 실적은 계속 역성장세를 이어왔다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년의 매출 총량은 2017년 대비 소폭(2~3%) 올라간 것으로 파악된다. 상반기에 -8% 넘게 매출이 하락해서 하반기에는 오히려 매출 총량 여유분이 커졌다. 일단 매출 성장률 추정치를 보수적으로 계산해서 3분기에 -4% YoY, 4분기에 +0.3% YoY으로 가정해놓았다. 하반기 성장률을 +13% YoY 이상으로 높게 만들어내도 될 정도로 여유는 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 46,000원까지 높아졌다가 2018년2월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 33,500 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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