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[투데이리포트]한국토지신탁, "대손충당금 제로 행…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 한국토지신탁(034830)에 대해 "대손충당금 제로 행진 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "2분기 영업수익은 전년과 유사한 수준에 그쳤다. 자회사 코레이트운용의 영업수익이 전년대비 18억원 감소했고 전년동기 대손충당금 환입 40억원이 반영돼 베이스부담이 있었기 때문이다. 또한 판관비에 일회적 성격의 포상 성과급과 희망퇴직비용 15억원이 반영되며 영업이익은 4% 감소했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 숫자는 밋밋하지만 지방 분양시장의 침체에도 불구, 2017년부터 대손 반영이 전혀 없는 강한 펀더멘털이 인상적이다. 시장이 급격히 팽창하던 2015~2016년에도 보수적인 수주 원칙을 고수했기 때문이다. 올해에도 수주 호조로, 현재까지1,165억원의 수주를 달성했다. 수도권 택지를 확보한 다인건설의 차입형신탁 수주(500억원)가 기여했는데 3분기부터 바로 수익에 인식돼 이익 개선요인이 될 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 5,000원까지 높아졌다가 2018년7월 4,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 4,020 | 4,200 | 3,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,700원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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