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[투데이리포트]현대해상, "어려운 시장 고려 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 현대해상(001450)에 대해 "어려운 시장 고려 시 실적, 배당 매력 요인 많아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "2분기 순이익은 1,505억원(-9.7% YoY, +42.0% QoQ)으로 컨센서스를 12.7%상회하는 우수한 실적을 시현했다. 자보손해율은 79.6%(+2.6%p YoY, -0.7%pQoQ)로 전분기 대비 하락했고, 우려 요인이던 사업비율은 20.1%(+0.4%p YoY,-1.2%p QoQ)로 전분기 대비 하락으로 돌아섰다. 위험손해율은 85.6%(+0.8%pYoY, -5.7%p QoQ)로 전분기 91.3%를 기록 후 80%대로 안정화되었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "우려를 자아냈던 사업비율은 안정화 기조에 들어설 전망이다. 1분기 사업비율이 21.2%로 급등하며 시장의 우려를 자아냈지만, 2분기 20.1%로 하락했고 3분기금감원의 종합검사 영향으로 추가 하락이 예상된다. 경쟁 이슈는 지속되겠지만 1분기처럼 이익체력을 회복하는 일은 없을 것으로 판단한다. 사업비 하락을 고려해서 2018년 순이익을 기존 대비 7.8% 상향한 4,822억원으로 전망하는데, 전년과 유사한 실적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,009 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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