종목미니차트
6,560 ▲100 (+1.55%) 12/13 장마감 관심종목 관심종목

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[종목현미경]다스코_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 314
종목스페셜 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2018/08/13 11:34
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들은 하락 우위, 기계업종 +0.36%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.35%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

13일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.51% 오른 8,850원을 기록하고 있는 다스코는 지난 1개월간 4.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다스코의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다스코의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다스코가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
다스코 1위 3.1% 1위 4.5% 2위 1.4
동양물산 2위 2.9% 4위 0.2% 4위 0.1
HSD엔진 3위 2.7% 5위 -11.4% 5위 -4.2
계양전기 4위 2.0% 2위 1.5% 3위 0.7
기신정기 5위 0.6% 3위 1.2% 1위 2.0
기계 - 1.2% - 5.3% - 4.4
코스피 - 0.6% - -2.4% - -4.0

관련종목들은 하락 우위, 기계업종 +0.36%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 기계업종은 0.36% 상승하고 있다.
동양물산
2,050원 ▼25(-1.20%) 기신정기
4,120원 0 (0.00%)
계양전기
4,280원 ▼145(-3.28%) HSD엔진
3,540원 ▼160(-4.32%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.44%로 업종평균 상회. PER은 6.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다스코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
다스코 기신정기 동양물산 HSD엔진 계양전기
ROE 16.1 -0.6 1.1 -2.0 4.9
PER 6.9 - 89.4 - 15.8
PBR 1.1 0.5 1.0 0.2 0.8
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
8월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 162,914주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 3,503주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 159,411주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 다스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.35%를 보였으며 기관은 0.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.34%로 가장 높았고, 외국인이 15.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월10일 :다스코(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[종목현미경]다스코_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
아랫글
[종목현미경]다스코_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2170.25

▲32.90
1.54%

실시간검색

  1. 셀트리온172,000▲
  2. 삼성전자54,700▲
  3. 대한뉴팜10,500▲
  4. 젬백스32,550▼
  5. 넥스트아이1,655▲
  6. 삼양사52,400▲
  7. LG화학303,000▲
  8. 골든센츄리360▼
  9. 테라젠이텍스9,470▲
  10. 이에스에이5,100▲